| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 702.00 | 50 746.00 | 5 956.00 | 56 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 104.00 | 127 975.00 | 29 129.00 | 157 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 210.00 | 191 843.00 | 35 366.00 | 227 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 815.00 | 4 111.00 | 361 703.00 | 365 815.00 |
BZ Autres créances | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
CF Disponibilités | 366 029.00 | | 366 029.00 | 366 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 240.00 | 4 111.00 | 844 129.00 | 848 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 450.00 | 195 955.00 | 879 495.00 | 1 075 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DG Autres réserves | 593 720.00 | 498 315.00 | | 593 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 923.00 | 100 196.00 | | 79 923.00 |
DL TOTAL (I) | 686 905.00 | 606 982.00 | | 686 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 6 050.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 126.00 | 26 718.00 | | 23 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 352.00 | 4 942.00 | | 10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 23 123.00 | | 18 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 681.00 | 168 215.00 | | 133 681.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 108.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 591.00 | 229 156.00 | | 192 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 495.00 | 836 137.00 | | 879 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 626.00 | 224 005.00 | | 188 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 812.00 | | 8 398.00 | 218 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 410.00 | | 8 396.00 | 205 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 2.00 | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 996.00 | 7 848.00 | | 183 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 873.00 | 7 848.00 | | 170 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 207.00 | 837.00 | 1 933.00 | 5 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | 837.00 | 7 009.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | 837.00 | 7 009.00 | 10 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 1 933.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 360 881.00 | 360 881.00 | | 360 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 1 187.00 | 3 964.00 | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 113.00 | 426 113.00 | | 426 113.00 |
VW T.V.A. | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 239.00 | 178 275.00 | 3 964.00 | 182 239.00 |