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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 257.00 | 306.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 789.00 | 145 301.00 | 30 488.00 | 175 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 362.00 | 148 558.00 | 2 370 804.00 | 2 519 362.00 |
BT Marchandises | 267 314.00 | | 267 314.00 | 267 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
BZ Autres créances | 329 118.00 | | 329 118.00 | 329 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CF Disponibilités | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 087.00 | | 768 087.00 | 768 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 449.00 | 148 558.00 | 3 138 891.00 | 3 287 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 523 641.00 | | | 1 523 641.00 |
DH Report à nouveau | 488 687.00 | | | 488 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 785.00 | | | 2 189 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 825.00 | | | 626 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 437.00 | | | 248 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 106.00 | | | 949 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 891.00 | | | 3 138 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 198.00 | | | 386 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 692.00 | | 2 255 692.00 | 2 255 692.00 |
FG Production vendue services | 204 922.00 | | 204 922.00 | 204 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 614.00 | | 2 460 614.00 | 2 460 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 778.00 | | | 2 554 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 121.00 | | | 2 386 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 434.00 | 6 124.00 | | 142 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 434.00 | 6 124.00 | | 142 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 523.00 | 89 653.00 | 282 373.00 | 647 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 437.00 | 248 437.00 | | 248 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 915.00 | 415 434.00 | 279 481.00 | 694 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 483.00 | 386 483.00 | | 386 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 363.00 | 386 483.00 | 1 880.00 | 388 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 106.00 | 391 236.00 | 282 373.00 | 949 106.00 |