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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455.00 | 2 730.00 | 2 725.00 | 5 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 347.00 | 203 736.00 | 186 611.00 | 390 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 418.00 | 206 465.00 | 2 542 952.00 | 2 749 418.00 |
BT Marchandises | 253 550.00 | | 253 550.00 | 253 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BZ Autres créances | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
CF Disponibilités | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 653.00 | | 811 653.00 | 811 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 070.00 | 206 465.00 | 3 354 605.00 | 3 561 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 8 000.00 | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717 239.00 | 1 703 595.00 | | 717 239.00 |
DH Report à nouveau | 845 475.00 | 845 475.00 | | 845 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 759.00 | 217 256.00 | | 186 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 573.00 | 2 775 126.00 | | 1 754 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | 119.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 671.00 | 592 820.00 | | 1 304 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 782.00 | 20 059.00 | | 12 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 237 516.00 | | 222 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 741.00 | 78 580.00 | | 59 741.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 032.00 | 929 128.00 | | 1 600 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 605.00 | 3 704 254.00 | | 3 354 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 088.00 | 929 128.00 | | 410 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 370.00 | | 11 874.00 | 2 754 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 825.00 | 2 749 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 665.00 | 395 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 470.00 | | | 2 332 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 437.00 | | 2 030.00 | 410 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | 9 844.00 | 11 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 265.00 | 33 443.00 | 15 243.00 | 188 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 265.00 | 33 443.00 | 15 243.00 | 188 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 671.00 | 114 727.00 | 461 324.00 | 1 304 671.00 |
VI Groupe et associés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 558.00 | | | 1 390 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 032.00 | 410 088.00 | 461 324.00 | 1 600 032.00 |