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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 056.00 | 198 386.00 | 19 669.00 | 218 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 356.00 | 29 197.00 | 76 159.00 | 105 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 328.00 | 227 856.00 | 105 473.00 | 333 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 550.00 | | 178 550.00 | 178 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 737.00 | 960.00 | 177 777.00 | 178 737.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CF Disponibilités | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 760.00 | 960.00 | 416 800.00 | 417 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 088.00 | 228 816.00 | 522 272.00 | 751 088.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DG Autres réserves | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DH Report à nouveau | -291 550.00 | | | -291 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | -108 134.00 | | | -108 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 281.00 | | | 588 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 406.00 | | | 630 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 272.00 | | | 522 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 406.00 | | | 630 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 375.00 | | 8 953.00 | 324 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 466.00 | | 8 945.00 | 314 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 8.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 075.00 | 13 781.00 | | 214 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 803.00 | 13 781.00 | | 213 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 281.00 | 588 281.00 | | 588 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 406.00 | 630 406.00 | | 630 406.00 |