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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 096.00 | 210 102.00 | 21 994.00 | 232 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 356.00 | 48 764.00 | 56 592.00 | 105 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 858.00 | 259 138.00 | 134 720.00 | 393 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 674.00 | 960.00 | 157 714.00 | 158 674.00 |
BZ Autres créances | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 143 826.00 | | 143 826.00 | 143 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 406.00 | 960.00 | 468 446.00 | 469 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 264.00 | 260 098.00 | 603 165.00 | 863 264.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DG Autres réserves | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DH Report à nouveau | -158 988.00 | | | -158 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DL TOTAL (I) | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 653.00 | | | 397 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 075.00 | | | 458 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 165.00 | | | 603 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 075.00 | | | 458 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 911.00 | | 41 947.00 | 351 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 987.00 | | 41 940.00 | 341 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 8.00 | 492.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 46 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 387.00 | 15 752.00 | | 243 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 115.00 | 15 752.00 | | 243 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 653.00 | 397 653.00 | | 397 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 157 526.00 | 157 526.00 | | 157 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 333.00 | 176 333.00 | | 176 333.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 075.00 | 458 075.00 | | 458 075.00 |