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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 6 089.00 | 1 395.00 | 7 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 460.00 | 6 089.00 | 73 371.00 | 79 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
110 Total général Actif | 109 855.00 | 6 089.00 | 103 766.00 | 109 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
252 Charges sociales | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 316.00 | | | 2 316.00 |