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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 6 632.00 | 1 884.00 | 8 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 493.00 | 6 632.00 | 73 861.00 | 80 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
060 Stock marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
110 Total général Actif | 129 633.00 | 6 632.00 | 123 000.00 | 129 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -569.00 | | | -569.00 |
242 Autres charges externes. | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
252 Charges sociales | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | | | 543.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 312.00 | | | 2 312.00 |