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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 543.00 | 203 916.00 | 306 627.00 | 510 543.00 |
040 Immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 992.00 | 203 916.00 | 316 076.00 | 519 992.00 |
060 Stock marchandises | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
072 Créances – Autres | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
084 Disponibilités | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 661.00 | | 165 661.00 | 165 661.00 |
110 Total général Actif | 685 652.00 | 203 916.00 | 481 736.00 | 685 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 834.00 | | | 80 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 227.00 | | | 56 227.00 |