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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 545 689.00 | 247 906.00 | 297 782.00 | 545 689.00 |
040 Immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 138.00 | 247 906.00 | 307 231.00 | 555 138.00 |
060 Stock marchandises | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
072 Créances – Autres | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
084 Disponibilités | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
110 Total général Actif | 825 858.00 | 247 906.00 | 577 952.00 | 825 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 992.00 | | | 519 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 887.00 | | | 84 887.00 |