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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 801.00 | 560.00 | 135 241.00 | 135 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 5 319.00 | 15 255.00 | 20 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 375.00 | 5 879.00 | 150 496.00 | 156 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 660.00 | | 122 660.00 | 122 660.00 |
072 Créances – Autres | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
084 Disponibilités | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
110 Total général Actif | 306 249.00 | 5 879.00 | 300 370.00 | 306 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 449.00 | | | 353 449.00 |
230 Autres produits | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 379.00 | | | 355 379.00 |
242 Autres charges externes. | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
252 Charges sociales | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 312.00 | | | 196 312.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |