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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253 861.00 | 850.00 | 253 011.00 | 253 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 700.00 | 10 497.00 | 18 203.00 | 28 700.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 481.00 | 11 347.00 | 272 134.00 | 283 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
072 Créances – Autres | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
084 Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
110 Total général Actif | 488 949.00 | 11 347.00 | 477 602.00 | 488 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 837.00 | | | 544 837.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 338.00 | | | 547 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
252 Charges sociales | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
262 Autres charges | 956.00 | | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 808.00 | | | 287 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 259 530.00 | | | 259 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 215.00 | | | 217 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -50 500.00 | | | -50 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |