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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 449.00 | 12 423.00 | 4 026.00 | 16 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 842.00 | 14 816.00 | 4 026.00 | 18 842.00 |
BN En cours de production de biens | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 638.00 | 14 816.00 | 51 822.00 | 66 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544.00 | | | -544.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
FM Production stockée | | | 2 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544.00 | | | -544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 754.00 | | 2 805.00 | 16 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | | 2 805.00 | 16 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997.00 | 1 317.00 | 498.00 | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997.00 | 1 317.00 | 498.00 | 13 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |