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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 320.00 | 12 425.00 | 4 895.00 | 17 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 892.00 | 13 997.00 | 4 895.00 | 18 892.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 245.00 | 13 997.00 | 68 247.00 | 82 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 150.00 | 22 694.00 | | 22 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | -544.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 44 153.00 | 30 150.00 | | 44 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 454.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 5 515.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 985.00 | 12 420.00 | | 15 985.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 094.00 | 20 138.00 | | 24 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 247.00 | 51 822.00 | | 68 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 094.00 | 1.00 | | 24 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
FM Production stockée | | | -2 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 170.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 389.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -333.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 367.00 | 94 634.00 | | 127 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 364.00 | 95 178.00 | | 113 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 003.00 | -544.00 | | 14 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 842.00 | | 2 593.00 | 18 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 18 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 18 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | | 2 593.00 | 18 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 1 724.00 | 2 543.00 | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 1 724.00 | 2 543.00 | 14 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |