| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 42.00 | 116.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 840.00 | 1.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 16 068.00 | 3 201.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 569.00 | 17 951.00 | 52 618.00 | 70 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | 275.00 | 59 641.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 670.00 | 275.00 | 97 395.00 | 97 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 239.00 | 18 226.00 | 150 013.00 | 168 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 461.00 | 27 229.00 | | 35 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 130.00 | 8 232.00 | | 28 130.00 |
DL TOTAL (I) | 66 892.00 | 38 761.00 | | 66 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 2 536.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 1 375.00 | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 131.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 121.00 | 5 043.00 | | 83 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 013.00 | 43 805.00 | | 150 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -35.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 855.00 | 77 104.00 | | 193 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 725.00 | 68 872.00 | | 165 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 130.00 | 8 232.00 | | 28 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983.00 | 1 968.00 | | 15 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 1 926.00 | | 15 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 080.00 | 6 917.00 | 28 601.00 | 46 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 239.00 | 60 941.00 | 298.00 | 61 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 121.00 | 43 958.00 | 28 601.00 | 83 121.00 |