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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 95.00 | 63.00 | 159.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 370.00 | 22 192.00 | 17 178.00 | 39 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 669.00 | 24 130.00 | 66 539.00 | 90 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 486.00 | 1 775.00 | 35 711.00 | 37 486.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 234.00 | 1 775.00 | 118 459.00 | 120 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 903.00 | 25 905.00 | 184 998.00 | 210 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 592.00 | 35 461.00 | | 63 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 624.00 | 28 130.00 | | 18 624.00 |
DL TOTAL (I) | 85 516.00 | 66 892.00 | | 85 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 517.00 | 46 079.00 | | 54 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 13 450.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 23 513.00 | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 76.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 481.00 | 83 121.00 | | 99 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 998.00 | 150 013.00 | | 184 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 260.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 260.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -260.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 525.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 363.00 | 193 855.00 | | 263 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 739.00 | 165 725.00 | | 244 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 624.00 | 28 130.00 | | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 951.00 | 6 179.00 | | 17 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | 6 126.00 | | 17 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 1 500.00 | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 1 500.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 1 500.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 518.00 | 11 915.00 | 39 485.00 | 54 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 742.00 | 38 444.00 | 298.00 | 38 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 482.00 | 56 880.00 | 39 485.00 | 99 482.00 |