| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 730 660.00 | | 730 660.00 | 730 660.00 |
AX Avances et acomptes | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 110.00 | | 926 110.00 | 926 110.00 |
BZ Autres créances | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 691.00 | | 996 691.00 | 996 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163.00 | -492.00 | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164.00 | 1 655.00 | | -1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 999.00 | 2 163.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 505.00 | 617 692.00 | | 872 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 186.00 | 66 062.00 | | 123 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 692.00 | 683 754.00 | | 995 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 691.00 | 685 917.00 | | 996 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 692.00 | 683 754.00 | | 995 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 145 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 490.00 | 14 260.00 | | 16 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 490.00 | 14 260.00 | | 16 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 490.00 | 14 260.00 | | 16 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 630.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 824.00 | 283 011.00 | | 161 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 988.00 | 281 356.00 | | 162 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164.00 | 1 655.00 | | -1 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 326.00 | | 340 784.00 | 585 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 326.00 | | 340 784.00 | 585 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
VB T. V. A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VC Groupe et associés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VI Groupe et associés | 872 505.00 | 872 505.00 | | 872 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 692.00 | 995 692.00 | | 995 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | 11 197.00 | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 818.00 | 47.00 | | 818.00 |
YT Sous‐traitance | 144 854.00 | 258 740.00 | | 144 854.00 |
YW Taxe professionnelle | | 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 176.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 328.00 | 33 117.00 | | 21 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 154.00 | 269 983.00 | | 148 154.00 |