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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 815 965.00 | | 815 965.00 | 815 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 815 965.00 | | 815 965.00 | 815 965.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CF Disponibilités | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 927.00 | | 875 927.00 | 875 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 1 163.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 478.00 | -1 164.00 | | -19 478.00 |
DL TOTAL (I) | -18 479.00 | 999.00 | | -18 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 804.00 | 872 505.00 | | 886 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 123 186.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 406.00 | 995 692.00 | | 894 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 927.00 | 996 691.00 | | 875 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 406.00 | 995 692.00 | | 894 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 85 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 306.00 | 161 824.00 | | 85 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 784.00 | 162 988.00 | | 104 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 478.00 | -1 164.00 | | -19 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 110.00 | | 85 305.00 | 926 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 450.00 | 815 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 450.00 | 815 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 110.00 | | 85 305.00 | 926 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VC Groupe et associés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VI Groupe et associés | 886 804.00 | 886 804.00 | | 886 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 406.00 | 894 406.00 | | 894 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | 2 482.00 | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 700.00 | 818.00 | | 700.00 |
YT Sous‐traitance | 85 305.00 | 144 854.00 | | 85 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 487.00 | 21 328.00 | | 20 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 575.00 | 148 154.00 | | 87 575.00 |