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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 192.00 | 3 530.00 | 15 662.00 | 19 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 098.00 | 35 808.00 | 16 290.00 | 52 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 295.00 | 43 913.00 | 33 383.00 | 77 295.00 |
BT Marchandises | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 210.00 | 23 019.00 | 165 191.00 | 188 210.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 584.00 | 23 019.00 | 320 564.00 | 343 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 879.00 | 66 932.00 | 353 947.00 | 420 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 981.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DH Report à nouveau | | -54 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 233.00 | 111 767.00 | | 84 233.00 |
DL TOTAL (I) | 185 494.00 | 101 262.00 | | 185 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 914.00 | 5 444.00 | | 15 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 6 680.00 | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | 159 185.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 220.00 | 42 529.00 | | 27 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 254.00 | 77 572.00 | | 88 254.00 |
EA Autres dettes | 21 663.00 | 5 320.00 | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 453.00 | 296 730.00 | | 168 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 947.00 | 397 991.00 | | 353 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 699.00 | 295 391.00 | | 157 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 144.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 483.00 | | 29 818.00 | 54 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 006.00 | 77 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 006.00 | 71 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 878.00 | | 28 418.00 | 49 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 400.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 038.00 | 8 879.00 | 4.00 | 35 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | 8 879.00 | 4.00 | 30 463.00 |