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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 941.00 | 11 904.00 | 13 038.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 377.00 | 18 219.00 | 98 158.00 | 116 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 580.00 | 34 698.00 | 125 883.00 | 160 580.00 |
BT Marchandises | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 893.00 | 17 703.00 | 147 190.00 | 164 893.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CF Disponibilités | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 568.00 | 17 703.00 | 381 864.00 | 399 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 148.00 | 52 401.00 | 507 747.00 | 560 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 697.00 | 141 494.00 | | 104 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385.00 | -36 797.00 | | -2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 146 312.00 | 148 697.00 | | 146 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 735.00 | 132 868.00 | | 153 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 3 648.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 665.00 | 22 765.00 | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 197.00 | 23 200.00 | | 61 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 270.00 | 79 648.00 | | 118 270.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 15 150.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 435.00 | 277 280.00 | | 361 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 747.00 | 425 977.00 | | 507 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 968.00 | 270 271.00 | | 246 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 276.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 848.00 | | 107 603.00 | 82 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 870.00 | 160 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 331.00 | 150 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 304.00 | | 103 853.00 | 75 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | 3 750.00 | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 754.00 | 16 895.00 | 26 952.00 | 44 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 179.00 | 16 895.00 | 26 952.00 | 40 179.00 |