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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
040 Immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 554.00 | 6 296.00 | 12 258.00 | 18 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
110 Total général Actif | 90 992.00 | 6 296.00 | 84 695.00 | 90 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
242 Autres charges externes. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804.00 | | | 804.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |