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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 1 403.00 | 275.00 | 1 678.00 |
040 Immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 343.00 | 1 403.00 | 12 940.00 | 14 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | 120.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 594.00 | 600.00 | 93 994.00 | 94 594.00 |
110 Total général Actif | 108 937.00 | 2 003.00 | 106 934.00 | 108 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
242 Autres charges externes. | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |