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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
AP Constructions | 152 144.00 | 52 339.00 | 99 804.00 | 152 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 379.00 | 38 136.00 | 63 243.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 488.00 | 86 257.00 | 16 230.00 | 102 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 057.00 | 180 433.00 | 2 054 624.00 | 2 235 057.00 |
BT Marchandises | 449 317.00 | | 449 317.00 | 449 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
BZ Autres créances | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
CF Disponibilités | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 217.00 | | 798 217.00 | 798 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 274.00 | 180 433.00 | 2 852 841.00 | 3 033 274.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 721 983.00 | | | 721 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 860.00 | | | 1 125 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 484.00 | | | 997 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 586.00 | | | 354 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 982.00 | | | 1 726 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 841.00 | | | 2 852 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 095.00 | | | 907 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 309.00 | | 2 580 309.00 | 2 580 309.00 |
FG Production vendue services | 77 328.00 | | 77 328.00 | 77 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 637.00 | | 2 657 637.00 | 2 657 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 913.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 620.00 | | | 2 662 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 743.00 | | | 2 478 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 066.00 | 15.00 | 15 977.00 | 2 219 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 700.00 | | | 1 878 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 034.00 | | 15 977.00 | 340 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | 15.00 | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 520.00 | 49 913.00 | | 130 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 820.00 | 49 913.00 | | 126 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 429.00 | 244 429.00 | | 244 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 484.00 | 177 597.00 | 666 691.00 | 997 484.00 |
VI Groupe et associés | 354 386.00 | 354 386.00 | | 354 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 188.00 | 124 173.00 | 15.00 | 124 188.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 982.00 | 907 095.00 | 666 691.00 | 1 726 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |