| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AP Constructions | 385 936.00 | 134 550.00 | 251 386.00 | 385 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 098.00 | 81 017.00 | 67 081.00 | 148 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 785.00 | 104 134.00 | 19 651.00 | 123 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 881.00 | 323 401.00 | 2 294 480.00 | 2 617 881.00 |
BT Marchandises | 332 071.00 | | 332 071.00 | 332 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
BZ Autres créances | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 947.00 | | 213 947.00 | 213 947.00 |
CF Disponibilités | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 700.00 | | 949 700.00 | 949 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 581.00 | 323 401.00 | 3 244 181.00 | 3 567 581.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 177.00 | | | 1 069 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 556.00 | | | 228 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 733.00 | | | 1 517 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 112.00 | | | 759 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 763.00 | | | 523 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 644.00 | | | 276 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 447.00 | | | 1 726 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 181.00 | | | 3 244 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 075.00 | | | 1 112 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 761.00 | | 3 187 761.00 | 3 187 761.00 |
FG Production vendue services | 104 939.00 | | 104 939.00 | 104 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 700.00 | | 3 292 700.00 | 3 292 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 254.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 855.00 | | | 3 299 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 299.00 | | | 3 071 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 556.00 | | | 228 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 291.00 | | 101 590.00 | 2 516 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 700.00 | | | 1 958 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 229.00 | | 101 590.00 | 556 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 147.00 | 62 254.00 | | 261 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 447.00 | 62 254.00 | | 257 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VC Groupe et associés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 226.00 | 176 196.00 | 1 030.00 | 177 226.00 |