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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 554.00 | 50 781.00 | 142 773.00 | 193 554.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 054.00 | 50 781.00 | 149 273.00 | 200 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 863.00 | | 169 863.00 | 169 863.00 |
072 Créances – Autres | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
084 Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 749.00 | | 245 749.00 | 245 749.00 |
110 Total général Actif | 445 803.00 | 50 781.00 | 395 022.00 | 445 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 811 081.00 | 724 772.00 | | 811 081.00 |
222 Production stockée | -33 673.00 | 13 000.00 | | -33 673.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 412.00 | 737 793.00 | | 777 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 524 776.00 | 537 000.00 | | 524 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 6 006.00 | | 6 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 520.00 | 192 656.00 | | 219 520.00 |
252 Charges sociales | 25 110.00 | 21 631.00 | | 25 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 929.00 | 14 499.00 | | 16 929.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 423.00 | 771 804.00 | | 792 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 011.00 | -34 011.00 | | -15 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 735.00 | 24 765.00 | | 28 735.00 |
294 Charges financières | 6 681.00 | 2 049.00 | | 6 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 1 193.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 322.00 | -12 487.00 | | 5 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |