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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 869.00 | 69 241.00 | 127 628.00 | 196 869.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 869.00 | 69 241.00 | 143 628.00 | 212 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
072 Créances – Autres | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
084 Disponibilités | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 993.00 | | 367 993.00 | 367 993.00 |
110 Total général Actif | 580 862.00 | 69 241.00 | 511 621.00 | 580 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 838 176.00 | 811 081.00 | | 838 176.00 |
222 Production stockée | 55 648.00 | -33 673.00 | | 55 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 897 637.00 | 777 412.00 | | 897 637.00 |
242 Autres charges externes. | 565 511.00 | 524 776.00 | | 565 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | 6 087.00 | | 7 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 641.00 | 219 520.00 | | 259 641.00 |
252 Charges sociales | 56 950.00 | 25 110.00 | | 56 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 460.00 | 16 929.00 | | 18 460.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 908 384.00 | 792 423.00 | | 908 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 747.00 | -15 011.00 | | -10 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 878.00 | 28 735.00 | | 16 878.00 |
294 Charges financières | 2 982.00 | 6 681.00 | | 2 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | 783.00 | | 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 167.00 | 5 322.00 | | 2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 054.00 | | | 200 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |