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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 118.00 | 36 088.00 | 26 029.00 | 62 118.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 802.00 | 36 687.00 | 26 114.00 | 62 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260 955.00 | 2 290.00 | 258 665.00 | 260 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 461.00 | 1 483.00 | 59 977.00 | 61 461.00 |
072 Créances – Autres | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 106.00 | 3 773.00 | 423 333.00 | 427 106.00 |
110 Total général Actif | 489 907.00 | 40 461.00 | 449 447.00 | 489 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 705.00 | | | 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 969.00 | | | 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178 974.00 | | | 178 974.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 895.00 | | | 14 895.00 |