| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 721.00 | 42 565.00 | 69 155.00 | 111 721.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 350.00 | 43 164.00 | 69 185.00 | 112 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260 159.00 | | 260 159.00 | 260 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
072 Créances – Autres | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 582.00 | | 524 582.00 | 524 582.00 |
110 Total général Actif | 636 932.00 | 43 164.00 | 593 767.00 | 636 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 527.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |