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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 297.00 | | 231 297.00 | 231 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 596.00 | 3 481.00 | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 825.00 | 15 058.00 | 11 767.00 | 26 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 400.00 | 16 813.00 | 301 587.00 | 318 400.00 |
BT Marchandises | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | 741.00 | 145.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CF Disponibilités | 257 904.00 | | 257 904.00 | 257 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 631.00 | 741.00 | 445 890.00 | 446 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 031.00 | 17 554.00 | 747 477.00 | 765 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
DH Report à nouveau | | -9 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | 73 039.00 | | 33 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 141 996.00 | 107 183.00 | | 141 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 19 028.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 570.00 | 19 171.00 | | 26 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 62 632.00 | | 74 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 311.00 | 40 445.00 | | 60 311.00 |
EA Autres dettes | 369 186.00 | 360 716.00 | | 369 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 481.00 | 501 991.00 | | 605 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 477.00 | 609 174.00 | | 747 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 481.00 | 501 991.00 | | 605 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 028.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 015.00 | | 14 258.00 | 347 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 873.00 | 318 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 873.00 | 30 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | | 13 968.00 | 59 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 750.00 | | 290.00 | 54 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 5 588.00 | 15 336.00 | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | 5 588.00 | 15 336.00 | 25 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 186.00 | 369 186.00 | | 369 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 481.00 | 605 481.00 | | 605 481.00 |