| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 297.00 | | 231 297.00 | 231 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 1 428.00 | 5 424.00 | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 652.00 | 11 329.00 | 79 323.00 | 90 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 500.00 | 13 914.00 | 348 585.00 | 362 500.00 |
BT Marchandises | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 850.00 | 741.00 | 39 108.00 | 39 850.00 |
BZ Autres créances | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 329.00 | 741.00 | 442 587.00 | 443 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 829.00 | 14 656.00 | 791 173.00 | 805 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 009.00 | 63 183.00 | | 97 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 589.00 | 33 827.00 | | 74 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 782.00 | 987.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 216 381.00 | 141 996.00 | | 216 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 085.00 | 75 000.00 | | 70 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 26 570.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 74 414.00 | | 80 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | 60 311.00 | | 38 137.00 |
EA Autres dettes | 383 641.00 | 369 186.00 | | 383 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 792.00 | 605 481.00 | | 574 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 173.00 | 747 477.00 | | 791 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 525.00 | 605 481.00 | | 519 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 400.00 | | 108 261.00 | 318 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 523.00 | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 161.00 | 362 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 638.00 | 97 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | | 108 238.00 | 30 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 040.00 | | 23.00 | 55 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 813.00 | 9 124.00 | 12 023.00 | 16 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 9 124.00 | 12 023.00 | 15 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 641.00 | 383 641.00 | | 383 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UX Autres créances clients | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 085.00 | 14 818.00 | 55 267.00 | 70 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 792.00 | 519 525.00 | 55 267.00 | 574 792.00 |