| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 099 230.00 | | 2 099 230.00 | 2 099 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 099 230.00 | | 2 099 230.00 | 2 099 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 230.00 | | 2 099 230.00 | 2 099 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
DH Report à nouveau | 148 592.00 | 126 132.00 | | 148 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | 22 461.00 | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 342 049.00 | 308 189.00 | | 342 049.00 |
DP Provisions pour risques | 581 500.00 | 581 500.00 | | 581 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 500.00 | 581 500.00 | | 581 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 418.00 | 1 086 871.00 | | 1 102 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 6 000.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 013.00 | 94 530.00 | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 23 650.00 | 22 500.00 | | 23 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 681.00 | 1 209 901.00 | | 1 175 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 230.00 | 2 099 589.00 | | 2 099 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 604 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 978.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 978.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 672.00 | 48 866.00 | | 51 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 984.00 | 29 383.00 | | 17 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 860.00 | 22 461.00 | | 33 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 1 900 908.00 | 1 900 908.00 | | 1 900 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 418.00 | 1 102 418.00 | | 1 102 418.00 |
VP Divers | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 230.00 | 2 099 230.00 | | 2 099 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 681.00 | 1 175 681.00 | | 1 175 681.00 |