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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 066 016.00 | | 2 066 016.00 | 2 066 016.00 |
CF Disponibilités | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 719.00 | | 2 157 719.00 | 2 157 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 719.00 | | 2 157 719.00 | 2 157 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
DH Report à nouveau | 213 568.00 | 199 934.00 | | 213 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 515.00 | 13 634.00 | | -414 515.00 |
DL TOTAL (I) | -41 350.00 | 373 164.00 | | -41 350.00 |
DP Provisions pour risques | 970 757.00 | 581 500.00 | | 970 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 757.00 | 581 500.00 | | 970 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 536.00 | 1 119 218.00 | | 1 171 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 24 117.00 | | 33 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 717.00 | | |
EA Autres dettes | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 313.00 | 1 192 702.00 | | 1 228 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 719.00 | 2 147 366.00 | | 2 157 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 979.00 | 26 190.00 | | 15 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 644.00 | 26 190.00 | | 39 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 378.00 | 26 190.00 | | 35 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 644.00 | 38 097.00 | | 39 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 158.00 | 24 463.00 | | 454 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 515.00 | 13 634.00 | | -414 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 500.00 | 389 257.00 | | 581 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 500.00 | 389 257.00 | | 581 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VB T. V. A. | 838 850.00 | 838 850.00 | | 838 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 536.00 | 1 171 536.00 | | 1 171 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970 757.00 | 970 757.00 | | 970 757.00 |
VP Divers | 256 409.00 | 256 409.00 | | 256 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 016.00 | 2 066 016.00 | | 2 066 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 313.00 | 1 228 313.00 | | 1 228 313.00 |