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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CU Autres participations | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 38 854.00 | 24 555.00 | | 38 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | 14 299.00 | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 147 887.00 | 132 354.00 | | 147 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 401.00 | 39 386.00 | | 26 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 438.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 475.00 | 53 774.00 | | 40 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 363.00 | 186 128.00 | | 188 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 222.00 | 27 411.00 | | 27 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 210.00 | 16 717.00 | | 18 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676.00 | 2 418.00 | | 2 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 534.00 | 14 299.00 | | 15 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 637.00 | | 1 610.00 | 180 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 637.00 | | 1 610.00 | 180 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 363.00 | 13 109.00 | 13 253.00 | 26 363.00 |
VI Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 475.00 | 27 222.00 | 13 253.00 | 40 475.00 |