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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
CU Autres participations | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 68 950.00 | 54 387.00 | | 68 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | 14 562.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 167 345.00 | 162 450.00 | | 167 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 050.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 590.00 | 27 273.00 | | 14 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 935.00 | 189 723.00 | | 181 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 590.00 | 27 273.00 | | 14 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152.00 | 16 722.00 | | 7 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257.00 | 2 159.00 | | 2 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | 14 562.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 368.00 | | 274.00 | 182 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | 181 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 181 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 368.00 | | 274.00 | 182 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |