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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 279.00 | 372.00 | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 780.00 | 43 753.00 | 88 027.00 | 131 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 758.00 | 9 346.00 | 11 412.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 889.00 | 53 378.00 | 104 511.00 | 157 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 056.00 | 7 418.00 | 597 638.00 | 605 056.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CF Disponibilités | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 950.00 | 7 418.00 | 789 532.00 | 796 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 839.00 | 60 796.00 | 894 043.00 | 954 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 73 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 810.00 | 858.00 | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 513.00 | 28 952.00 | | 165 513.00 |
DL TOTAL (I) | 237 123.00 | 111 610.00 | | 237 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 920.00 | 77 634.00 | | 57 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 17 137.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 147.00 | 226 720.00 | | 233 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 746.00 | 122 647.00 | | 312 746.00 |
EA Autres dettes | 48 661.00 | 33 950.00 | | 48 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 919.00 | 478 088.00 | | 656 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 043.00 | 589 698.00 | | 894 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 588.00 | 420 178.00 | | 620 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 429.00 | | 1 884 429.00 | 1 884 429.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 429.00 | | 1 884 429.00 | 1 884 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 3 561.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 3 561.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 3 690.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 998.00 | 2 755.00 | | 57 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 727.00 | 1 255 344.00 | | 1 885 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 213.00 | 1 226 392.00 | | 1 720 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 513.00 | 28 952.00 | | 165 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 471.00 | | 5 418.00 | 152 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | | 5 418.00 | 147 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 934.00 | 16 444.00 | | 36 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 217.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 872.00 | 16 227.00 | | 36 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 147.00 | 233 147.00 | | 233 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 915.00 | 109 915.00 | | 109 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 605 056.00 | 605 056.00 | | 605 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 298.00 | 19 967.00 | 36 331.00 | 56 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 305.00 | 652 605.00 | 4 700.00 | 657 305.00 |
VW T.V.A. | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 919.00 | 620 588.00 | 36 331.00 | 656 919.00 |