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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 496.00 | 155.00 | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 408.00 | 57 437.00 | 76 971.00 | 134 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 12 600.00 | 8 825.00 | 21 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 184.00 | 70 534.00 | 90 650.00 | 161 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 686.00 | 3 310.00 | 532 376.00 | 535 686.00 |
BZ Autres créances | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
CF Disponibilités | 368 593.00 | | 368 593.00 | 368 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 551.00 | 3 310.00 | 1 121 241.00 | 1 124 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 735.00 | 73 844.00 | 1 211 892.00 | 1 285 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 323.00 | 3 810.00 | | 119 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 517.00 | 165 513.00 | | 47 517.00 |
DL TOTAL (I) | 234 640.00 | 237 123.00 | | 234 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 797.00 | 57 920.00 | | 496 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 4 444.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 994.00 | 233 147.00 | | 284 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 976.00 | 312 746.00 | | 165 976.00 |
EA Autres dettes | 27 353.00 | 48 661.00 | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 252.00 | 656 919.00 | | 977 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 892.00 | 894 043.00 | | 1 211 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 196.00 | 620 588.00 | | 509 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 100.00 | | 1 478 100.00 | 1 478 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 100.00 | | 1 478 100.00 | 1 478 100.00 |
FM Production stockée | | | 9 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 324.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 324.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -1 324.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 57 998.00 | | 12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 690.00 | 1 885 727.00 | | 1 493 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 173.00 | 1 720 213.00 | | 1 446 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 517.00 | 165 513.00 | | 47 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 889.00 | | 3 295.00 | 157 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 538.00 | | 3 295.00 | 152 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 378.00 | 17 156.00 | | 53 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 217.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 099.00 | 16 939.00 | | 53 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 418.00 | | 4 108.00 | 7 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 418.00 | | 4 108.00 | 7 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418.00 | | 4 108.00 | 7 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 994.00 | 284 994.00 | | 284 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 535 686.00 | 535 686.00 | | 535 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VB T. V. A. | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 797.00 | 28 741.00 | 468 056.00 | 496 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 558.00 | 678 858.00 | 4 700.00 | 683 558.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 252.00 | 509 196.00 | 468 056.00 | 977 252.00 |