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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 1 830.00 | 2 151.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 050.00 | 926.00 | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 573.00 | 12 724.00 | 27 848.00 | 40 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 382.00 | 19 605.00 | 223 777.00 | 243 382.00 |
BT Marchandises | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 474.00 | | 227 474.00 | 227 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 857.00 | 19 605.00 | 451 251.00 | 470 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
DL TOTAL (I) | 194 031.00 | | | 194 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 219.00 | | | 257 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 251.00 | | | 451 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 604.00 | | 16 789.00 | 226 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 243 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 50 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 754.00 | | 16 789.00 | 33 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840.00 | 7 776.00 | 10.00 | 11 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 7 776.00 | 10.00 | 11 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 978.00 | 29 926.00 | 60 052.00 | 89 978.00 |
VI Groupe et associés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 865.00 | 11 015.00 | 2 850.00 | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 220.00 | 197 168.00 | 60 052.00 | 257 220.00 |