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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 3 981.00 | 2 355.00 | 1 626.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 977.00 | 5 500.00 | 476.00 | 5 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 766.00 | 16 905.00 | 8 860.00 | 25 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 575.00 | 24 761.00 | 203 814.00 | 228 575.00 |
BT Marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CF Disponibilités | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 279.00 | | 243 279.00 | 243 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 854.00 | 24 761.00 | 447 093.00 | 471 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
DL TOTAL (I) | 226 874.00 | | | 226 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 219.00 | | | 220 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 093.00 | | | 447 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 420.00 | | | 190 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 383.00 | | | 243 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 807.00 | 228 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 35 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 606.00 | 8 167.00 | 3 011.00 | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | 8 167.00 | 3 011.00 | 19 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 174.00 | 30 375.00 | 29 799.00 | 60 174.00 |
VI Groupe et associés | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VP Divers | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 387.00 | 23 537.00 | 2 850.00 | 26 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 219.00 | 190 420.00 | 29 799.00 | 220 219.00 |