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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 1 256.00 | 7 229.00 | 8 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 453.00 | 100 472.00 | 1 981.00 | 102 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 739.00 | 7 601.00 | 42 138.00 | 49 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 931.00 | 109 328.00 | 3 665 602.00 | 3 774 931.00 |
BT Marchandises | 371 076.00 | | 371 076.00 | 371 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
CF Disponibilités | 520 819.00 | | 520 819.00 | 520 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 382.00 | | 1 193 382.00 | 1 193 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 313.00 | 109 328.00 | 4 858 985.00 | 4 968 313.00 |
CU Autres participations | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 101.00 | | | 529 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 875.00 | | | 246 875.00 |
DL TOTAL (I) | 995 976.00 | | | 995 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 047.00 | | | 2 526 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 017.00 | | | 836 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 361.00 | | | 394 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 009.00 | | | 3 863 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 985.00 | | | 4 858 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 302.00 | | | 2 016 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 776.00 | | 49 654.00 | 3 744 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | | 3 774 931.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 508 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 152 192.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 485.00 | | | 3 508 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 324.00 | | 45 367.00 | 126 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 967.00 | | 4 287.00 | 109 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 946.00 | 14 382.00 | | 94 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 946.00 | 13 126.00 | | 94 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 737.00 | 402 737.00 | | 402 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
UX Autres créances clients | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 474.00 | 248 262.00 | 1 005 552.00 | 2 344 474.00 |
VI Groupe et associés | 771 961.00 | 771 961.00 | | 771 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 231.00 | 96 947.00 | 66 283.00 | 163 231.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 527.00 | 1 689 314.00 | 1 005 552.00 | 3 785 527.00 |