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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 2 468.00 | 6 017.00 | 8 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 453.00 | 100 962.00 | 1 491.00 | 102 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 154.00 | 18 583.00 | 59 571.00 | 78 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 185.00 | 4 218.00 | 61 967.00 | 66 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 898.00 | 126 231.00 | 3 679 666.00 | 3 805 898.00 |
BT Marchandises | 383 044.00 | | 383 044.00 | 383 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
CF Disponibilités | 535 325.00 | | 535 325.00 | 535 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 662.00 | | 1 228 662.00 | 1 228 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 560.00 | 126 231.00 | 4 908 329.00 | 5 034 560.00 |
CU Autres participations | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 976.00 | | | 775 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 618.00 | | | 307 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 594.00 | | | 1 303 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 542.00 | | | 2 276 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 891.00 | | | 798 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 735.00 | | | 3 604 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 329.00 | | | 4 908 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 785.00 | | | 2 008 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 931.00 | | 31 127.00 | 3 774 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 116 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3 805 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 508 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 485.00 | | | 3 508 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 192.00 | | 28 416.00 | 152 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 254.00 | | 2 711.00 | 114 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 328.00 | 12 685.00 | 122 013.00 | 109 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 1 212.00 | 2 468.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 072.00 | 11 473.00 | 119 545.00 | 108 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 881.00 | 387 881.00 | | 387 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
UX Autres créances clients | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 542.00 | 680 592.00 | 1 015 656.00 | 2 276 542.00 |
VI Groupe et associés | 798 758.00 | 798 758.00 | | 798 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 938.00 | 105 753.00 | 66 185.00 | 171 938.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 735.00 | 2 008 785.00 | 1 015 656.00 | 3 604 735.00 |