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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 271.00 | 9 729.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 663.00 | 2 299.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 048.00 | 2 934.00 | 13 113.00 | 16 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 948.00 | 2 934.00 | 37 014.00 | 39 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283.00 | | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 919.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 16 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 2 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 617.00 | 683.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 103.00 | 23 017.00 | 1 086.00 | 24 103.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |