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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 1 223.00 | 874.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 951.00 | 8 978.00 | 148 972.00 | 157 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 199.00 | 10 202.00 | 734 997.00 | 745 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 264 625.00 | | 264 625.00 | 264 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 943.00 | | 281 943.00 | 281 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 142.00 | 10 202.00 | 1 016 940.00 | 1 027 142.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DL TOTAL (I) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 306.00 | | | 725 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 025.00 | | | 953 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 940.00 | | | 1 016 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 728.00 | | 143 721.00 | 601 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 745 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 160 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 578.00 | | 143 721.00 | 16 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 6 686.00 | 250.00 | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 6 686.00 | 250.00 | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 306.00 | 293 928.00 | 364 031.00 | 725 306.00 |
VI Groupe et associés | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 025.00 | 521 647.00 | 364 031.00 | 953 025.00 |