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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 2 103.00 | 90.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 417.00 | 77 736.00 | 92 680.00 | 170 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 761.00 | 79 839.00 | 677 921.00 | 757 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 826.00 | | 137 826.00 | 137 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 588.00 | 79 839.00 | 815 748.00 | 895 588.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 249 538.00 | | | 249 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 705.00 | | | 452 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 210.00 | | | 566 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 748.00 | | | 815 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 515.00 | | 2 247.00 | 755 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 365.00 | | 2 247.00 | 170 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303.00 | 33 537.00 | | 46 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | 33 537.00 | | 46 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UX Autres créances clients | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 696.00 | 168 426.00 | 284 270.00 | 452 696.00 |
VI Groupe et associés | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 210.00 | 281 940.00 | 284 270.00 | 566 210.00 |