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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 41.00 | 619.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 4 963.00 | 14 081.00 | 19 045.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 045.00 | 5 004.00 | 15 041.00 | 20 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
110 Total général Actif | 120 408.00 | 5 004.00 | 115 404.00 | 120 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 169.00 | | | 26 169.00 |