| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 261.00 | 399.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 285.00 | 11 659.00 | 36 626.00 | 48 285.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 598.00 | 11 919.00 | 37 679.00 | 49 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
072 Créances – Autres | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
084 Disponibilités | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
110 Total général Actif | 209 275.00 | 11 919.00 | 197 356.00 | 209 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 866.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |