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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 478.00 | 2 052.00 | 11 426.00 | 13 478.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 817.00 | 5 082.00 | 56 735.00 | 61 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 094.00 | 5 538.00 | 58 556.00 | 64 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 615.00 | 12 671.00 | 159 944.00 | 172 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BT Marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 866.00 | 1 436.00 | 67 431.00 | 68 866.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 286 038.00 | | 286 038.00 | 286 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 325.00 | 1 436.00 | 396 890.00 | 398 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 941.00 | 14 107.00 | 556 834.00 | 570 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
DL TOTAL (I) | 131 383.00 | | | 131 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 570.00 | | | 297 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 834.00 | | | 556 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 713.00 | | | 162 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 054.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 438.00 | 172 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 43 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 488.00 | 125 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 570.00 | 34 832.00 | 221 466.00 | 297 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 450.00 | 162 713.00 | 221 466.00 | 425 450.00 |