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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 478.00 | 6 544.00 | 6 934.00 | 13 478.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 277.00 | 20 264.00 | 66 013.00 | 86 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 113.00 | 43 004.00 | 223 109.00 | 266 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 095.00 | 69 812.00 | 330 282.00 | 400 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 717.00 | | 97 717.00 | 97 717.00 |
BT Marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 284.00 | 1 061.00 | 65 222.00 | 66 284.00 |
BZ Autres créances | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CF Disponibilités | 597 837.00 | | 597 837.00 | 597 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 980.00 | 1 061.00 | 809 919.00 | 810 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 074.00 | 70 873.00 | 1 140 201.00 | 1 211 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 300.00 | 50 000.00 | | 242 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907.00 | 81 383.00 | | 68 907.00 |
DL TOTAL (I) | 670 271.00 | 131 383.00 | | 670 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 029.00 | 297 570.00 | | 263 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 108.00 | 3 706.00 | | 28 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 667.00 | 66 605.00 | | 88 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 030.00 | 54 800.00 | | 90 030.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 2 769.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 930.00 | 425 450.00 | | 469 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 201.00 | 556 834.00 | | 1 140 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 797.00 | 162 713.00 | | 261 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 615.00 | | 235 083.00 | 172 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 604.00 | 400 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 604.00 | 352 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 910.00 | | 234 083.00 | 125 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | 1 000.00 | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 671.00 | 57 141.00 | | 12 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 4 493.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 52 648.00 | | 10 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | 374.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | 374.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | 374.00 | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 029.00 | 54 896.00 | 202 812.00 | 263 029.00 |
VI Groupe et associés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 930.00 | 261 797.00 | 202 812.00 | 469 930.00 |