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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 902.00 | 180 431.00 | 4 472.00 | 184 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 315.00 | 205 496.00 | 49 820.00 | 255 315.00 |
BT Marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 767.00 | 205 496.00 | 93 271.00 | 298 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
CU Autres participations | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | -305 634.00 | -129 141.00 | | -305 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 834.00 | -176 493.00 | | -13 834.00 |
DL TOTAL (I) | -90 141.00 | -76 307.00 | | -90 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 743.00 | 57 763.00 | | 41 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 743.00 | 57 763.00 | | 41 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 885.00 | 9 156.00 | | 44 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 859.00 | 10 830.00 | | 32 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 24 285.00 | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 270.00 | 57 462.00 | | 53 270.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 669.00 | 101 732.00 | | 141 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 271.00 | 83 188.00 | | 93 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 669.00 | 93 438.00 | | 141 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 181 219.00 | | 181 219.00 | 181 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 408.00 | | 181 408.00 | 181 408.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 743.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | 50.00 | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 50.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 787.00 | -50.00 | | 56 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 878.00 | 339 305.00 | | 243 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 712.00 | 515 799.00 | | 257 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 834.00 | -176 493.00 | | -13 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 256.00 | | | 246 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 461.00 | 1 035.00 | | 204 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 461.00 | 1 035.00 | | 201 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 763.00 | 41 743.00 | 57 763.00 | 57 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 763.00 | 41 743.00 | 57 763.00 | 57 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UX Autres créances clients | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VI Groupe et associés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
YT Sous‐traitance | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |