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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 902.00 | 71 325.00 | 3 578.00 | 74 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 539.00 | 92 402.00 | 49 137.00 | 141 539.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 195.00 | 92 402.00 | 126 793.00 | 219 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
CU Autres participations | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | -319 468.00 | -305 634.00 | | -319 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 731.00 | -13 834.00 | | 36 731.00 |
DL TOTAL (I) | -53 410.00 | -90 141.00 | | -53 410.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 157.00 | 44 885.00 | | 79 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 956.00 | 32 859.00 | | 32 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 10 607.00 | | 33 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | 53 270.00 | | 34 366.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 203.00 | 141 669.00 | | 180 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 793.00 | 93 271.00 | | 126 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 203.00 | 141 669.00 | | 180 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 743.00 | 57 763.00 | | 41 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 978.00 | 60 903.00 | | 61 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 978.00 | 56 787.00 | | 61 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 681.00 | 243 878.00 | | 265 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 950.00 | 257 712.00 | | 228 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 731.00 | -13 834.00 | | 36 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 315.00 | 211.00 | | 255 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 987.00 | 141 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 987.00 | 95 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 348.00 | 211.00 | | 45 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 496.00 | 894.00 | 113 987.00 | 205 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 496.00 | 894.00 | 110 987.00 | 202 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 743.00 | -41 743.00 | | 41 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 743.00 | -41 743.00 | | 41 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | 13 825.00 | 13 825.00 | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VI Groupe et associés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604.00 | 51 779.00 | 13 825.00 | 65 604.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 203.00 | 180 203.00 | | 180 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
YT Sous‐traitance | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |