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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 701.00 | 261 298.00 | 64 404.00 | 325 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 153 864.00 | 5 853.00 | 159 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 839.00 | 416 102.00 | 95 737.00 | 511 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BN En cours de production de biens | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
CF Disponibilités | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 427.00 | | 553 427.00 | 553 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 266.00 | 416 102.00 | 649 164.00 | 1 065 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 388 664.00 | | | 388 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
EA Autres dettes | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 164.00 | | | 649 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 193.00 | 18 909.00 | | 397 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 252.00 | 18 909.00 | | 396 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 936.00 | 5 394.00 | 12 541.00 | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 927.00 | 191 698.00 | 229.00 | 191 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 500.00 | 247 959.00 | 12 541.00 | 260 500.00 |