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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 523.00 | 273 785.00 | 54 738.00 | 328 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 156 912.00 | 2 804.00 | 159 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 091.00 | 431 638.00 | 133 454.00 | 565 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BN En cours de production de biens | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 285.00 | | 336 285.00 | 336 285.00 |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
CF Disponibilités | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 307.00 | | 637 307.00 | 637 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 398.00 | 431 638.00 | 770 760.00 | 1 202 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 664.00 | 297 499.00 | | 300 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | 3 165.00 | | 64 590.00 |
DL TOTAL (I) | 453 254.00 | 388 664.00 | | 453 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 547.00 | 17 936.00 | | 12 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 056.00 | 76 811.00 | | 76 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 582.00 | 51 709.00 | | 79 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 79 312.00 | | 140 879.00 |
EA Autres dettes | 8 442.00 | 34 440.00 | | 8 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 506.00 | 260 208.00 | | 317 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 760.00 | 648 872.00 | | 770 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 344.00 | 260 208.00 | | 308 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 839.00 | | 55 343.00 | 511 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 565 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 488 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 418.00 | | 4 911.00 | 485 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | 50 431.00 | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 102.00 | 15 980.00 | 444.00 | 416 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 161.00 | 15 980.00 | 444.00 | 415 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 336 285.00 | 336 285.00 | | 336 285.00 |
VB T. V. A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 541.00 | 3 379.00 | 9 162.00 | 12 541.00 |
VI Groupe et associés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |
VW T.V.A. | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 506.00 | 308 344.00 | 9 162.00 | 317 506.00 |